A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3989
ISIN ES0156873004 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
83,9 M€
−8,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
528
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,92 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
82 posiciones · Top 10: 25,2 % · 93 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRANCE TREASURY FR0129437598 · 0.00 · 2027-03-24 | 3,9 M€ | |
| FRANCE TREASURY FR0129437580 · 0.00 · 2027-02-24 | 2,4 M€ | |
| AMAZON.COM INC XS3305167390 · 2.73 · 2028-03-16 | 2,2 M€ | |
| BANCO SABADELL XS2553801502 · 5.12 · 2028-11-10 | 2,1 M€ | |
| UBS AG CH1433241192 · 2.99 · 2029-05-12 | 2,0 M€ |
Cargando cartera completa…