ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.

ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2307

SICAV Global ISIN ES0157932031 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,6 M€

+7,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

111

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+9,15 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+7,37 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

44 posiciones · Top 10: 54,8 % · 43 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	558 mil €	12,26 %
2	STATE STREET GLOBAL US78462F1030	IIC	USD	550 mil €	12,08 %
3	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	342 mil €	7,51 %
4	BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18	IIC	EUR	181 mil €	3,98 %
5	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005433690 · 0,25 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	180 mil €	3,95 %

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