ACACIA BONOMIX FI

ACACIA BONOMIX FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4335

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0105243028 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

51,2 M€

+3,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

215

+16 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,39 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

85 posiciones · Top 10: 25,8 % · 70 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02611066 · 2,42 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,0 M€	3,86 %
2	TSY INFL IX N/B US91282CML27 · 2,13 · 2035-01-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	1,8 M€	3,59 %
3	Xtrackers ETC PLC DE000A2T5DZ1	Renta Variable Cotizada	EUR	1,7 M€	3,31 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02610092 · 2,34 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	2,90 %
5	Xtrackers II Japan G LU0952581584	IIC	EUR	1,1 M€	2,15 %

Cargando cartera completa…