ACACIA RENTA DINAMICA, FI

ACACIA RENTA DINAMICA, FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4376

Global ISIN ES0157935000 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

133,6 M€

+8,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1132

+96 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,76 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

51 posiciones · Top 10: 39,7 % · 70 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02612049 · 2026-12-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	10,3 M€	7,73 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02704093 · 2027-04-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,4 M€	5,51 %
3	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,9 M€	4,45 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02701156 · 2,43 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,9 M€	4,41 %
5	FRENCH DISCOUNT T-BI FR0129287332 · 2,16 · 2026-12-02	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,9 M€	3,70 %

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