ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 726

SICAV Global ISIN ES0110192038 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

12,5 M€

+26,2 % vs. trimestre anterior

Accionistas

274

+13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,42 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,44 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,39 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

48 posiciones · Top 10: 27,9 % · 53 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ABERTIS INFRAESTRUCT XS2582860909 · 4,13 · 2029-08-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	412 mil €	3,29 %
2	THALES SA FR001400IIO6 · 3,63 · 2029-06-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	406 mil €	3,24 %
3	FINACCESS RENTA FIJA ES0137352003	IIC	EUR	403 mil €	3,22 %
4	INMOBILIARIA COLONIA XS1725678194 · 2,50 · 2029-11-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	389 mil €	3,11 %
5	Banco Sabadell XS2677541364 · 5,50 · 2029-09-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	321 mil €	2,57 %

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