AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5505
Patrimonio
2,5 M€
−1,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
84
−8 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,74 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
16 posiciones · Top 10: 77,5 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102614 · 1,80 · 2053-08-15 | 480 mil € | |
| ETF IShares Dev Mkt IE00B1FZSF77 | 304 mil € | |
| Vanguard REIT ETF US9229085538 | 301 mil € | |
| ETF Ishares CORE IE00BKM4GZ66 | 206 mil € | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001135366 · 4,75 · 2040-07-04 | 112 mil € |
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