ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3211
Patrimonio
61,2 M€
+5,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
119
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,34 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,45 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
266 posiciones · Top 10: 32,2 % · 262 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES EURO ULTRASHORT IE000RHYOR04 | 2,5 M€ | |
| DEU FLOATING RATE NOTES- LU1534073041 | 2,4 M€ | |
| LYXOR SMART OVERNIGHT RT LU1190417599 | 2,3 M€ | |
| GROUPAMA ENTREPRISES FR0010213355 | 1,9 M€ | |
| G.S. EUR LIQ. RSV. FUND IE00B96CNN65 | 1,8 M€ |
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