ALGEBRA64AUREA, SICAV

ALGEBRA64AUREA, SICAV · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3969

SICAV Global ISIN ES0175472002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,9 M€

+3,5 % vs. trimestre anterior

Accionistas

120

+9 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,80 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,59 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 38,3 % · 27 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CAIXABANK SA ES0840609038 · 3,63 · 2049-12-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	196 mil €	6,78 %
2	BANCO SANTANDER SA XS2388378981 · 3,63 · 2049-09-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	193 mil €	6,69 %
3	ISHARES STXX EUR 600 DE0002635307	IIC	EUR	126 mil €	4,38 %
4	UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · 7,25 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	105 mil €	3,63 %
5	ALLIANZ SE DE0008404005	Renta Variable Cotizada	EUR	104 mil €	3,59 %

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