ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A
ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2796
Patrimonio
6,6 M€
+3,2 % vs. trimestre anterior
Accionistas
103
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,22 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,17 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
22 posiciones · Top 10: 53,1 % · 7 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SIGMA INV. HOUSE AHO ES0141580003 | 731 mil € | |
| CARTERA RF HOR 2028 ES0162296000 | 561 mil € | |
| CARTERA RF HOR 2027 ES0162295002 | 345 mil € | |
| GESCO. CORTO PLAZO ES0138922069 | 338 mil € | |
| CARTERA RF HOR 2026 ES0116419005 | 327 mil € |
Cargando cartera completa…