ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5747

Renta Fija Euro ISIN ES0108193006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

24,8 M€

−6,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

941

−38 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,49 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,53 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 93,1 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012J15 · 2,98 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,4 M€	29,76 %
2	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005390874 · 0,85 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,1 M€	28,47 %
3	EUROPEAN UNION EU000A3K4D82 · 2,75 · 2026-10-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,9 M€	15,62 %
4	COMMUNITY OF MADRID SPAI ES0000101263 · 4,30 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,4 M€	9,73 %
5	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005210650 · 1,25 · 2026-12-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,9 M€	7,54 %

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