ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5883
ISIN ES0108283005 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
15,0 M€
+74,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
152
+19 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,33 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
9 posiciones · Top 10: 77,2 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ETF Lyxor Stoxx G&Se LU1190417599 | 2,9 M€ | |
| UBS Valor FI IE0006BDZN36 | 2,8 M€ | |
| Candriam Monetaire S FR0013113222 | 1,3 M€ | |
| PassIM Structured Fu IE000HOG0GL0 | 1,3 M€ | |
| AXA IM Euro Liquidit FR0000978371 | 1,2 M€ |
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