ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3126
Patrimonio
41,6 M€
+2,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
196
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,84 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,78 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
94 posiciones · Top 10: 28,6 % · 44 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRANKLIN EURO SHORT DURA LU2386637925 | 1,6 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES00000127A2 · 1.95 · 2030-07-30 | 1,5 M€ | |
| ITALY BUONI POLI IT0005340929 · 2.80 · 2028-12-01 | 1,4 M€ | |
| NVIDIA CORP US67066G1040 | 1,3 M€ | |
| JPM EURO GOV. SHORT DURA LU1938385884 | 1,3 M€ |
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