ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS

ALOS, FI · ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5679

Retorno Absoluto ISIN ES0108582018 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,2 M€

+140,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

+18 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,11 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,55 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,41 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

12 posiciones · Top 10: 78,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BUNDESOBLIGATION DE000BU25000 · 2,20 · 2028-04-13	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	492 mil €	22,82 %
2	BUNDESOBLIGATION DE0001141869 · 1,30 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	236 mil €	10,96 %
3	BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102606 · 1,70 · 2032-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	208 mil €	9,65 %
4	BUNDESREPUB. DEUTSCH DE000BU2Z007 · 2,30 · 2033-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	198 mil €	9,22 %
5	GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E030 · 3,01 · 2024-03-20	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	194 mil €	9,01 %

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