AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. · DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3828

SICAV Global ISIN ES0109833006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

70,0 M€

+6,4 % vs. trimestre anterior

Accionistas

213

+7 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,07 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,71 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

88 posiciones · Top 10: 19,9 % · 58 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	LA MONDIALE FR0013455854 · 4,38 · 2049-04-24	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,92 %
2	CAIXABANK SA ES0840609046 · 8,25 · 2049-06-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,8 M€	2,52 %
3	COMMERZBANK AG DE000CZ45WB5 · 7,88 · 2049-04-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,97 %
4	SOFTBANK CORPORATION XS1684385591 · 4,00 · 2029-09-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,94 %
5	BBVA XS2840032762 · 6,88 · 2049-12-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	1,88 %

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