ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5690

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0110234004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

27,7 M€

−3,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

654

−17 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,58 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,40 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

11 posiciones · Top 10: 92,8 % · 3 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ICO XS2356033147 · 0,00 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,7 M€	27,93 %
2	C.A. MADRID ES0000101818 · 2,15 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,9 M€	14,06 %
3	D.ESTADO ESPAÑOL ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	10,76 %
4	D.ESTADO ESPAÑOL ES00000128V6 · 0,00 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,7 M€	9,69 %
5	KREDITANSTALT DE000A3MP7H9 · 2,73 · 2027-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,0 M€	7,25 %

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