ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5845
Patrimonio
29,8 M€
−2,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
797
−22 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,60 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 95,8 % · 3 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ICO XS2356033147 · 0,00 · 2027-04-30 | 7,9 M€ | |
| C.A. MADRID ES0000101818 · 2,15 · 2027-04-30 | 7,4 M€ | |
| C.A. MADRID ES0000101966 · 0,83 · 2027-07-30 | 3,5 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30 | 2,7 M€ | |
| REPUBLICA FRANCIA FR0013250560 · 1,00 · 2027-05-25 | 2,0 M€ |
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