ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5721

ISIN ES0110250000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,2 M€

−92,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−642 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,17 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,75 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

7 posiciones · Top 10: 82,1 % · 35 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	A AHORRO CP FI ES0110251016	IIC	EUR	430 mil €	19,85 %
2	D.ESTADO ESPAÑOL ES0L02507041 · 2,06 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	225 mil €	10,39 %
3	REPUBLICA FRANCIA FR0128838457 · 2,03 · 2025-07-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	225 mil €	10,39 %
4	REPUBLICA FRANCIA FR0128983899 · 2,03 · 2025-07-23	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	225 mil €	10,38 %
5	REPUBLICA FRANCIA FR0128537240 · 2,03 · 2025-09-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	224 mil €	10,36 %

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