ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI

ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6018

ISIN ES0110198001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

49,7 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

1303

Todas las clases

Rentab. trimestre

0,00 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

35 posiciones · Top 10: 39,7 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SILFIN NV BE0390149152 · 5,13 · 2030-07-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	4,22 %
2	BANQUE FED CRED MUTU FR001400HMF8 · 4,38 · 2030-05-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	4,17 %
3	VOLKSWAGEN FIN SERV XS2554489513 · 4,38 · 2030-05-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	4,16 %
4	ABERTIS XS2577384691 · 4,25 · 2030-03-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,1 M€	4,15 %
5	ARION BANKI HF XS3010578493 · 3,63 · 2030-05-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	4,04 %

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