ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI

ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Nº registro CNMV 5701

Renta Fija Euro ISIN ES0111153005 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

21,9 M€

−5,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

195

−5 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+3,20 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

45 posiciones · Top 10: 36,5 % · 10 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VALEO FR001400EA16 · 5,375 · 2027-05-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	928 mil €	4,24 %
2	ABANCA ES0265936023 · 0,500 · 2027-09-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	879 mil €	4,02 %
3	UNICAJA BANCO SA ES0380907065 · 7,250 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	832 mil €	3,80 %
4	ATHENE GLOBAL FUNDIN XS2430970884 · 0,832 · 2027-01-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	811 mil €	3,71 %
5	DEUTSCHE LUFTHANSA XS2408458730 · 2,875 · 2027-05-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	789 mil €	3,61 %

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