ATLAS VALORES, SICAV S.A.

ATLAS VALORES, SICAV S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2850

SICAV Global ISIN ES0111191039 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,9 M€

+4,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

119

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,93 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,32 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

30 posiciones · Top 10: 32,2 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	US TREASURY N/B US912828X885 · 2,38 · 2027-05-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	255 mil €	6,54 %
2	Enagas ES0130960018	Renta Variable Cotizada	EUR	166 mil €	4,26 %
3	ROMANIA XS2538441598 · 6,63 · 2029-09-27	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	110 mil €	2,81 %
4	SERVICIOS MEDIO AMBI XS2661068234 · 5,25 · 2029-10-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	107 mil €	2,75 %
5	CREDIT AGRICOLE SA FR001400N2U2 · 6,50 · 2048-12-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	106 mil €	2,71 %

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