azValor Blue Chips
AZVALOR BLUE CHIPS, FI · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5112
Renta Variable Internacional ISIN ES0112609005 Álvaro Guzmán de LázaroFernando Bernad Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
62,8 M€
+4,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
572
+123 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,10 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,81 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
22 posiciones · Top 10: 45,4 % · 54 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL DE0001030864 · 0,000 · 2023-07-19 | 5,6 M€ | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD CA7397211086 | 3,0 M€ | |
| BARRICK GOLD CORPORATION CA0679011084 | 2,8 M€ | |
| NOV INC US62955J1034 | 2,7 M€ | |
| GERMAN TREASURY BILL DE0001030872 · 2,873 · 2023-08-23 | 2,6 M€ |
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