AZVALOR CAPITAL, FI

AZVALOR CAPITAL, FI · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4916

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0112601002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

36,7 M€

+15,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

301

+57 en el trimestre

Rentab. trimestre

−1,52 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,98 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

10 posiciones · Top 10: 72,2 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0L02608070 · 2,163 · 2026-08-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,5 M€	17,61 %
2	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E337 · 2,195 · 2026-09-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,0 M€	16,25 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02609045 · 2,220 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	8,13 %
4	CANADA T-BILL CA1350Z7EE09 · 0,000 · 2026-08-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	CAD	2,9 M€	8,01 %
5	SIG PLC XS2919902820 · 4,875 · 2029-10-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	7,97 %

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