azValor Iberia
AZVALOR IBERIA, FI · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4917
Patrimonio
66,7 M€
−3,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1399
−63 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,66 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,41 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
16 posiciones · Top 10: 62,8 % · 11 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| TUBACEX ES0132945017 | 6,5 M€ | |
| GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E071 · 3,510 · 2024-07 | 6,5 M€ | |
| TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 | 6,0 M€ | |
| PROSEGUR CASH SA ES0105229001 | 4,6 M€ | |
| SONAE CAPITAL PTSNC0AM0006 | 3,2 M€ |
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