BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI.

BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 6041

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0113182010 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

14,5 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

232

Todas las clases

Rentab. trimestre

—

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

72 posiciones · Top 10: 23,8 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ING GROEP XS2764264607 · 3,88 · 2029-08-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	508 mil €	3,51 %
2	BANCO SANTANDER XS2385791046 · 0,60 · 2029-09-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	472 mil €	3,26 %
3	SOCIETE GENERALE FR001400KZQ1 · 4,75 · 2029-09-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	414 mil €	2,85 %
4	CAIXABANK XS2649712689 · 5,00 · 2029-07-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	312 mil €	2,15 %
5	BPCE SA FR001400G6Y4 · 4,63 · 2030-03-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	311 mil €	2,14 %

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