BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI

BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 60

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0114867031 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

40,6 M€

−8,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3015

−206 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,04 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,79 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,28 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

70 posiciones · Top 10: 32,6 % · 63 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ING GROEP XS2818300407 · 4,38 · 2029-05-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,6 M€	6,33 %
2	UNICREDIT SPA IT0005631921 · 3,80 · 2033-01-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	4,98 %
3	BPCE SA FR001400WKP0 · 4,25 · 2030-07-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	4,75 %
4	NORDEA BANK AB (SS) XS2828791074 · 4,13 · 2030-02-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	2,77 %
5	BANCO SANTANDER XS2751667150 · 5,00 · 2029-01-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,55 %

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