BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5850
Patrimonio
118,0 M€
−2,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2216
−40 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,60 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
3 posiciones · Top 10: 97,5 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30 | 70,5 M€ | |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005484552 · 1,10 · 2027-04-01 | 33,2 M€ | |
| REPUBLICA HUNGARA XS2558594391 · 5,00 · 2027-02-22 | 11,4 M€ |
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