BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI

BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 812

Renta Fija Euro ISIN ES0114876032 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

36,0 M€

−3,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

905

−25 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,29 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

3 posiciones · Top 10: 99,3 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES00000124C5 · 5,15 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	22,9 M€	63,65 %
2	DEUDA ESTADO ITALIA IT0004889033 · 4,75 · 2028-09-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,6 M€	29,46 %
3	REPUBLICA HUNGARA XS2386583145 · 0,13 · 2028-09-21	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	6,21 %

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