BANKINTER ETHOS, FI

BANKINTER ETHOS, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5514

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0158988008 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

29,7 M€

−4,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

209

−9 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,20 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,70 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,22 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

118 posiciones · Top 10: 24,4 % · 86 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005594483 · 3,35 · 2030-05-14	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	3,46 %
2	CEE EU000A3LNF05 · 3,13 · 2030-12-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	812 mil €	2,74 %
3	CAIXABANK XS2630417124 · 6,13 · 2028-11-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	760 mil €	2,56 %
4	ONTARIO TEACHERS XS2259210677 · 0,05 · 2030-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	750 mil €	2,53 %
5	UNICREDITO ITALIANO IT0005580102 · 5,38 · 2029-01-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	742 mil €	2,50 %

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