BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5528

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0158989022 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

56,2 M€

+2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

714

+8 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,97 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,09 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

266 posiciones · Top 10: 21,6 % · 145 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ALEMAN DE000BU22106 · 1,90 · 2027-09-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,8 M€	5,00 %
2	MORGAN STANLEY LU2373719843	IIC	EUR	2,4 M€	4,35 %
3	DEUDA ESTADO FRANCES FR001400Z2L7 · 2,70 · 2031-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	3,63 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0000012Q08 · 3,30 · 2036-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	2,35 %
5	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005388175 · 0,65 · 2027-10-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	1,97 %

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