BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1248

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0114793039 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

148,0 M€

+16,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3781

+229 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,20 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,09 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,37 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

90 posiciones · Top 10: 28,5 % · 93 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005611055 · 3,00 · 2029-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,5 M€	4,42 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012F43 · 0,60 · 2029-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,9 M€	3,99 %
3	CEE EU000A3LNF05 · 3,13 · 2030-12-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,6 M€	3,77 %
4	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,1 M€	2,77 %
5	BANKINTER CED HIP ES0413679525 · 3,05 · 2028-05-29	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	2,69 %

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