BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT

BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI · BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5576

Renta Fija Euro ISIN ES0113574026 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

8,9 M€

+9,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

301

−5 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,59 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

31 posiciones · Top 10: 43,1 % · 24 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005495731 · 2,80 · 2029-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	596 mil €	6,68 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000127A2 · 1,95 · 2030-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	483 mil €	5,42 %
3	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005433690 · 0,25 · 2028-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	416 mil €	4,66 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	414 mil €	4,64 %
5	KFW XS3075492044 · 2,50 · 2030-10-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	397 mil €	4,45 %

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