BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT

BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI · BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5576

Renta Fija Euro ISIN ES0113574034 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

36,3 M€

−13,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

121

−13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,82 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,82 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,08 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

110 posiciones · Top 10: 15,0 % · 149 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CEE EU000A4D5QM6 · 2,63 · 2028-07-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	905 mil €	2,49 %
2	NOVO NORDISK XS3002552993 · 2,38 · 2028-05-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	689 mil €	1,90 %
3	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005622128 · 2,70 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	554 mil €	1,53 %
4	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005599904 · 3,45 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	512 mil €	1,41 %
5	MIZUHO FINANCIAL XS2528323780 · 3,49 · 2027-09-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	505 mil €	1,39 %

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