BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

BBVA AHORRO EMPRESAS, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2808

Renta Fija Euro ISIN ES0114129036 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,17 mil M€

+12,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

15.539

+2362 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,62 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,96 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,04 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

146 posiciones · Top 10: 27,5 % · 228 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC FR0129132728 · 2,261 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	168,9 M€	4,05 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	159,2 M€	3,82 %
3	KINGDOM OF BELGIUM BE0312814867 · 2,164 · 2026-07-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	144,5 M€	3,47 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005702656 · 2,530 · 2026-09-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	143,3 M€	3,44 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES00000128S2 · 0,650 · 2027-11-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	104,6 M€	2,51 %

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