BBVA BONOS 2024, FI

BBVA BONOS 2024, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4694

Renta Fija Euro ISIN ES0119176008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

37,6 M€

−4,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1391

−43 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,59 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,95 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

8 posiciones · Top 10: 79,4 % · 6 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000126B2 · 2,750 · 2024-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,6 M€	17,55 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES00000126Z1 · 1,600 · 2025-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,8 M€	15,49 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012K38 · 2,830 · 2025-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,2 M€	11,28 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0000012F92 · -0,508 · 2025-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,1 M€	10,80 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02410048 · 3,638 · 2024-10-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	7,89 %

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