BBVA BONOS 2025 II, FI
BBVA BONOS 2025 II, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5672
Patrimonio
472,3 M€
−57,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
14.517
−15.345 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,34 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
+1,65 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
4 posiciones · Top 10: 92,1 % · 11 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLIC OF ITALY IT0005631533 · 2,058 · 2026-01-14 | 159,6 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02601166 · 1,983 · 2026-01-16 | 137,6 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR0128983980 · 2,043 · 2026-01-14 | 137,6 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000127Z9 · 1,950 · 2026-04-30 | 70 mil € |
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