BBVA BONOS 2026, FI
BBVA BONOS 2026, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5722
Patrimonio
831,5 M€
−62,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
24.636
−29.198 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,44 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,71 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
5 posiciones · Top 10: 98,4 % · 12 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLIC OF ITALY IT0005607269 · 3,100 · 2026-08-28 | 450,5 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR001400FYQ4 · 2,500 · 2026-09-24 | 315,5 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012718 · 2,142 · 2026-07-30 | 27,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000127T2 · 2,180 · 2026-07-30 | 25,0 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005704454 · 2,201 · 2026-07-14 | 1 mil € |
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