BBVA BONOS 2031, FI

BBVA BONOS 2031, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 6036

Renta Fija Euro ISIN ES0135710004 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

41,9 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

831

Todas las clases

Rentab. trimestre

+1,28 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 99,0 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005449969 · 0,950 · 2031-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,1 M€	28,85 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005094088 · 1,650 · 2032-03-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,1 M€	28,79 %
3	FRENCH REPUBLIC FR0014007L00 · 3,389 · 2032-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,5 M€	25,16 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0014002WK3 · 3,314 · 2031-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,8 M€	16,17 %
5	KINGDOM OF BELGIUM BE0000352618 · 3,009 · 2031-10-22	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1 mil €	0,00 %

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