BBVA BONOS CORE BP, FI

BBVA BONOS CORE BP, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2824

Renta Fija Euro ISIN ES0114239033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

18,8 M€

−11,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

273

−22 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,86 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,56 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,05 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

19 posiciones · Top 10: 76,1 % · 24 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KREDITANSTALT FUER W DE000A383B10 · 2,750 · 2027-10-01	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	13,47 %
2	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU22080 · 2,200 · 2027-03-11	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,4 M€	12,80 %
3	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU22098 · 1,700 · 2027-06-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,7 M€	8,97 %
4	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU22114 · 2,000 · 2027-12-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	7,81 %
5	FRENCH REPUBLIC FR0013286192 · 0,750 · 2028-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	7,09 %

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