BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4195

ISIN ES0113278008 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

334,5 M€

+7,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6095

+332 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,01 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

229 posiciones · Top 10: 9,4 % · 113 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	COMMERZBANK AG DE000CZ46CB5 · 3,125 · 2031-09-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,4 M€	1,00 %
2	NATIONWIDE BUILDING XS3285027713 · 3,105 · 2031-02-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,3 M€	1,00 %
3	CAIXABANK SA XS2764459363 · 4,125 · 2032-02-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,3 M€	0,99 %
4	CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3 · 3,750 · 2031-01-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,2 M€	0,97 %
5	JPMORGAN CHASE & CO XS2717291970 · 4,457 · 2031-11-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,1 M€	0,94 %

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