BBVA BONOS CP, FI

BBVA BONOS CP, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4105

ISIN ES0113276002 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

752,3 M€

+26,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

18.333

+4564 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,92 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

115 posiciones · Top 10: 31,5 % · 184 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B70 · 0,150 · 2023-11-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	44,8 M€	5,96 %
2	FRENCH REPUBLIC FR0011427848 · 0,250 · 2024-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	35,6 M€	4,73 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005532988 · 3,631 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	30,1 M€	4,00 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005541278 · 3,375 · 2023-09-29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	27,6 M€	3,67 %
5	EUROPEAN UNION EU000A3K4D33 · 3,084 · 2023-09-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	19,7 M€	2,62 %

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