BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1114
Patrimonio
36,0 M€
−0,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1773
−207 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,86 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
15 posiciones · Top 10: 77,7 % · 28 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES OF AME US912828V491 · 0,375 · 2027-01-15 | 4,7 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CDC29 · 0,125 · 2026-10-15 | 4,2 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CLH24 · 3,750 · 2026-08-31 | 3,5 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CLY56 · 4,250 · 2026-11-30 | 2,6 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US912797TY36 · 3,681 · 2026-08-27 | 2,6 M€ |
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