BBVA BONOS DURACION, FI

BBVA BONOS DURACION, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 595

Renta Fija Euro ISIN ES0114487004 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,24 mil M€

+5,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

48.323

+6069 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,67 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,91 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

77 posiciones · Top 10: 34,9 % · 69 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005654642 · 2,700 · 2030-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	74,5 M€	6,03 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005619546 · 3,150 · 2031-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	62,5 M€	5,06 %
3	CAISSE D´AMORTISSEME FR0014019HY9 · 3,000 · 2030-09-2	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	56,2 M€	4,54 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005689994 · 3,150 · 2033-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	39,3 M€	3,18 %
5	REPUBLIC OF ITALY IT0005584849 · 3,350 · 2029-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	39,2 M€	3,18 %

Cargando cartera completa…