BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2627

Renta Fija Euro ISIN ES0108926033 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

53,1 M€

−1,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2680

−64 en el trimestre

Rentab. trimestre

−1,88 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

−0,54 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

60 posiciones · Top 10: 76,7 % · 62 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF BELGIUM BE0312791636 · 3,187 · 2023-11-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,6 M€	14,30 %
2	UNITED STATES OF AME US91282CEC10 · 1,875 · 2027-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	5,6 M€	10,54 %
3	EUROPEAN UNION EU000A3K4D82 · 2,750 · 2026-10-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,4 M€	10,20 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005542516 · 3,515 · 2024-04-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	10,00 %
5	CANADA CA135087P329 · 2,500 · 2032-12-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	CAD	4,6 M€	8,64 %

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