BBVA BP BONOS 2028, FI

BBVA BP BONOS 2028, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5754

Renta Fija Euro ISIN ES0123747018 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

111,0 M€

+11,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

952

+100 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,53 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,09 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

147 posiciones · Top 10: 47,9 % · 147 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005660052 · 2,350 · 2029-01-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,2 M€	19,05 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005566408 · 4,100 · 2029-02-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,3 M€	18,31 %
3	FRENCH REPUBLIC FR001400HI98 · 2,750 · 2029-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,1 M€	7,32 %
4	CREDIT AGRICOLE SA/L XS1958307461 · 1,750 · 2029-03-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	575 mil €	0,52 %
5	UBS GROUP AG CH1414003454 · 2,875 · 2030-02-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	545 mil €	0,49 %

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