BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3603
ISIN ES0113200036 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
1,82 mil M€
−1,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
39.274
+422 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,49 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,64 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
38 posiciones · Top 10: 67,7 % · 42 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012M77 · 2,500 · 2027-05-31 | 219,8 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02611066 · 2,157 · 2026-11-06 | 191,7 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012J15 · 2,090 · 2027-01-31 | 189,6 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30 | 158,4 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02608070 · 2,268 · 2026-08-07 | 119,4 M€ |
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