BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI

BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4318

ISIN ES0169992007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

150,8 M€

−6,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7515

−409 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,02 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

76 posiciones · Top 10: 39,9 % · 87 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B70 · 0,150 · 2023-11-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,0 M€	9,27 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005532988 · 3,631 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	8,7 M€	5,74 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005549388 · 3,778 · 2024-06-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,2 M€	4,79 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0011427848 · 0,250 · 2024-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,1 M€	4,72 %
5	KINGDOM OF BELGIUM BE0312791636 · 2,888 · 2023-11-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,8 M€	4,52 %

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