BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI

BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4313

ISIN ES0116861008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

94,0 M€

−6,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4628

−260 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,51 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,05 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

71 posiciones · Top 10: 40,6 % · 81 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B70 · 0,150 · 2023-11-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	9,0 M€	9,55 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005532988 · 3,631 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,4 M€	5,79 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005549388 · 3,778 · 2024-06-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,8 M€	5,13 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0011427848 · 0,250 · 2024-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	4,88 %
5	KINGDOM OF BELGIUM BE0312791636 · 2,888 · 2023-11-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,5 M€	3,73 %

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