BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI

BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4742

ISIN ES0113467007 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

86,8 M€

−6,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4928

−230 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,51 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,07 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

69 posiciones · Top 10: 41,2 % · 80 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B70 · 0,150 · 2023-11-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,9 M€	9,13 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005532988 · 3,631 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	6,16 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005549388 · 3,778 · 2024-06-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,0 M€	5,77 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0011427848 · 0,250 · 2024-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	4,59 %
5	FRENCH REPUBLIC FR0127921072 · 3,682 · 2024-05-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	3,46 %

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