BBVA MI OBJETIVO 2026, FI
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5053
Patrimonio
96,2 M€
−9,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
6535
−562 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,52 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,13 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
189 posiciones · Top 10: 69,7 % · 198 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES00000128S2 · 0,650 · 2027-11-30 | 13,0 M€ | |
| INSTITUTIONAL CASH S IE00BMYPM319 | 12,5 M€ | |
| AMUNDI FLOATING RATE LU1681041114 | 9,9 M€ | |
| DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | 8,3 M€ | |
| ISHARES EUR INFLATIO IE00B0M62X26 | 6,8 M€ |
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