BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3372

ISIN ES0110131036 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,98 mil M€

−1,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

184.967

+5403 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,69 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

139 posiciones · Top 10: 25,4 % · 132 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC FR0129570521 · 2,265 · 2026-07-22	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	248,6 M€	3,56 %
2	FRENCH REPUBLIC FR0129437549 · 2,096 · 2026-07-29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	237,4 M€	3,40 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005607269 · 3,100 · 2026-08-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	201,4 M€	2,88 %
4	REPUBLIC OF ITALY IT0005689887 · 2,118 · 2027-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	190,7 M€	2,73 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES00000128S2 · 0,650 · 2027-11-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	181,8 M€	2,60 %

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